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岗位职责： 1、办理现金收付和银行结算业务：办理现金收入及支付；办理银行结算涉及的转账、电汇、银票、汇票等业务；办理银行信贷资料收集及放款业务； 2、登记现金和银行存款日记账，并报告库存现金和银行存款日报表，及时清查未达账项；登记现金、银行日记账；完成现金、银行日报表；编制月度资金计划表及其他管理台账（贷款、银票等台账）； 3、保管库存现金和各种有价证券，有关印鉴、空白收据和支票。保管好现金及有价证券；保管好财务章、法人章；保存好空白票据及收据； 4、其他事宜；完成好子公司的开票工作；完成好相关公司的网银授权工作； 任职条件： 1、熟悉企业会计制度、财经法律法规、税收政策的有关规定；熟悉成本控制、预算管理； 2、高度的责任心及较强的执行能力； 3、具有较强的研究学习能力、开拓创新能力和分析判断能力； 4、有良好的组织、协调、沟通能力； 5、身体健康，能够承受繁忙的日常事务重担，并且具有良好的心理素质，可以正确对待和处理好来自各方面的意见和工作压力； 6、为人正直、作风正派，处理问题讲原则，有较好的品德修养；